序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159730	博时国证龙头家电ETF	ETF	0.9836	0.9836	0.9589	0.9589	0.0247	2.58%
2	013053	天弘国证龙头家电指数A	股票型	1.1457	1.1457	1.1177	1.1177	0.0280	2.51%
3	013054	天弘国证龙头家电指数C	股票型	1.136	1.136	1.1082	1.1082	0.0278	2.51%
4	012461	东财家电A	股票型	0.9828	0.9828	0.9596	0.9596	0.0232	2.42%
5	012462	东财家电C	股票型	0.9718	0.9718	0.9489	0.9489	0.0229	2.41%
6	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	ETF	1.0087	1.0087	0.9859	0.9859	0.0228	2.31%
7	159996	国泰中证全指家电ETF	ETF	1.2243	1.2243	1.1975	1.1975	0.0268	2.24%
8	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	股票型	1.1162	1.1162	1.0919	1.0919	0.0243	2.23%
9	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	股票型	1.1137	1.1137	1.0895	1.0895	0.0242	2.22%
10	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	1.0396	1.0396	1.0175	1.0175	0.0221	2.17%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013053	天弘国证龙头家电指数A	股票型	1.1457	1.1457	1.1177	1.1177	0.0280	2.51%
2	013054	天弘国证龙头家电指数C	股票型	1.136	1.136	1.1082	1.1082	0.0278	2.51%
3	012461	东财家电A	股票型	0.9828	0.9828	0.9596	0.9596	0.0232	2.42%
4	012462	东财家电C	股票型	0.9718	0.9718	0.9489	0.9489	0.0229	2.41%
5	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	股票型	1.1162	1.1162	1.0919	1.0919	0.0243	2.23%
6	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	股票型	1.1137	1.1137	1.0895	1.0895	0.0242	2.22%
7	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	1.0396	1.0396	1.0175	1.0175	0.0221	2.17%
8	007216	浙商中华预期高股息C	股票型	1.0236	1.0236	1.0019	1.0019	0.0217	2.17%
9	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	股票型	1.1202	1.1202	1.0966	1.0966	0.0236	2.15%
10	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	股票型	1.1182	1.1182	1.0947	1.0947	0.0235	2.15%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	019958	湘财医药健康混合A	混合型	1.1856	1.1856	1.1629	1.1629	0.0227	1.95%
2	019959	湘财医药健康混合C	混合型	1.1869	1.1869	1.1642	1.1642	0.0227	1.95%
3	007439	东海科技动力A	混合型	1.2684	1.2684	1.245	1.245	0.0234	1.88%
4	007463	东海科技动力C	混合型	1.232	1.232	1.2093	1.2093	0.0227	1.88%
5	020491	万家医药量化选股混合发起式A	混合型	0.9218	0.9218	0.9057	0.9057	0.0161	1.78%
6	020492	万家医药量化选股混合发起式C	混合型	0.9204	0.9204	0.9043	0.9043	0.0161	1.78%
7	010134	广发新经济混合C	混合型	2.3859	2.3859	2.3445	2.3445	0.0414	1.77%
8	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	混合型	0.9069	0.9069	0.8915	0.8915	0.0154	1.73%
9	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	混合型	0.9003	0.9003	0.885	0.885	0.0153	1.73%
10	015150	恒越匠心优选一年持有混合A	混合型	0.8451	0.8451	0.8314	0.8314	0.0137	1.65%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	020889	融通通灿债券C	债券型	1.0509	1.0509	1.0395	1.0395	0.0114	1.10%
2	000068	民生加银转债优选C	债券型	0.754	1.144	0.746	1.136	0.0080	1.07%
3	000067	民生加银转债优选A	债券型	0.78	1.18	0.772	1.172	0.0080	1.04%
4	006147	宝盈融源可转债债券A	债券型	1.1381	1.1381	1.1277	1.1277	0.0104	0.92%
5	006148	宝盈融源可转债债券C	债券型	1.1222	1.1222	1.112	1.112	0.0102	0.92%
6	005273	华商可转债债券A	债券型	1.6153	1.6153	1.6055	1.6055	0.0098	0.61%
7	002404	博时裕乾纯债C	债券型	1.1301	1.2921	1.1234	1.2854	0.0067	0.60%
8	005284	华商可转债债券C	债券型	1.5818	1.5818	1.5723	1.5723	0.0095	0.60%
9	002175	博时裕乾纯债A	债券型	1.1384	1.3387	1.1317	1.332	0.0067	0.59%
10	015167	申万菱信可转债债券C	债券型	1.796	1.796	1.786	1.786	0.0100	0.56%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-29		2024-04-30		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	100050	富国全球债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.2792	1.2792	---	---
2	100055	富国全球科技互联网(QDII)	QDII	---	---	2.3069	2.3069	---	---
3	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币	QDII	---	---	2.201	2.736	---	---
4	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	0.7861	0.7861	0.788	0.788	---	---
5	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.1106	0.1106	0.1109	0.1109	---	---
6	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.1106	0.1106	0.1109	0.1109	---	---
7	118001	易方达亚洲精选股票	QDII	---	---	1.018	1.018	---	---
8	118002	易方达标普消费品指数A	QDII	---	---	2.895	2.895	---	---
9	159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	QDII	---	---	1.1912	1.1912	---	---
10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	QDII	---	---	0.9192	0.9192	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.689	0.689	0.6902	0.6902	-0.0012	-0.17%
2	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7603	0.7603	0.764	0.764	-0.0037	-0.48%
3	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	0.8627	0.8627	0.8674	0.8674	-0.0047	-0.54%
4	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6658	0.6658	0.6696	0.6696	-0.0038	-0.57%
5	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.6596	0.6596	0.6634	0.6634	-0.0038	-0.57%
6	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.6085	0.6085	0.6149	0.6149	-0.0064	-1.04%
7	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.8612	0.8612	---	---
8	162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.864	0.864	---	---
9	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.7342	0.7342	---	---
10	501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	FOF	---	---	0.9474	0.9474	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159730	博时国证龙头家电ETF	ETF	0.9836	0.9836	0.9589	0.9589	0.0247	2.58%
2	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	ETF	1.0087	1.0087	0.9859	0.9859	0.0228	2.31%
3	159996	国泰中证全指家电ETF	ETF	1.2243	1.2243	1.1975	1.1975	0.0268	2.24%
4	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	ETF	1.0786	1.0889	1.065	1.0753	0.0136	1.28%
5	159798	易方达中证消费50ETF	ETF	0.9579	0.9579	0.9479	0.9479	0.0100	1.05%
6	159930	汇添富中证能源ETF	ETF	1.4761	1.4761	1.4608	1.4608	0.0153	1.05%
7	159670	国联安中证消费50ETF	ETF	0.9807	0.9807	0.9709	0.9709	0.0098	1.01%
8	159980	大成有色金属期货ETF	ETF	1.7672	1.7672	1.7505	1.7505	0.0167	0.95%
9	159647	鹏华中证中药ETF	ETF	1.0728	1.0728	1.0631	1.0631	0.0097	0.91%
10	159945	广发中证全指能源ETF	ETF	1.1843	1.1843	1.1754	1.1754	0.0089	0.76%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007910	大成有色金属期货ETF联接A	另类投资	1.033	1.033	1.0261	1.0261	0.0069	0.67%
2	007911	大成有色金属期货ETF联接C	另类投资	1.0144	1.0144	1.0076	1.0076	0.0068	0.67%
3	008795	海富通阿尔法对冲混合C	另类投资	1.0478	1.0478	1.042	1.042	0.0058	0.56%
4	008848	国联智选对冲3个月定开混合	另类投资	0.9994	0.9994	0.9944	0.9944	0.0050	0.50%
5	000844	南方绝对收益	另类投资	1.3296	1.3596	1.3242	1.3542	0.0054	0.41%
6	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	0.8082	0.8082	0.8049	0.8049	0.0033	0.41%
7	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.7542	0.7542	0.7512	0.7512	0.0030	0.40%
8	000667	工银绝对收益混合发起A	另类投资	1.276	1.276	1.271	1.271	0.0050	0.39%
9	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0526	1.0526	1.0494	1.0494	0.0032	0.30%
10	000672	工银绝对收益混合发起B	另类投资	1.166	1.166	1.163	1.163	0.0030	0.26%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007696	嘉实融享货币	净值货币型	111.672	111.672	111.66	111.66	---	---
2	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	103.313	108.668	103.3	108.655	---	---
3	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	103.313	109.018	103.3	109.005	---	---
4	007746	华安现金润利	净值货币型	108.872	108.872	108.855	108.855	---	---
5	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	105.726	107.726	105.723	107.723	---	---
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	107.164	1.0766	107.154	1.0765	---	---
7	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	109.369	109.369	109.353	109.353	---	---
8	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	110.092	110.092	110.076	110.076	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	100.705	131.265	100.68	131.24	---	---
2	003816	银华日利B	交易货币型	100.797	130.584	100.768	130.555	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-07-11		2022-06-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180401	鹏华深圳能源REIT	Reits	5.896	5.896	---	---	---	---
2	508008	国金中国铁建REIT	Reits	---	---	9.586	9.586	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	160916	大成优选混合(LOF)A	混合型	3.736	3.286	3.696	3.255	0.0400	1.08%
2	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	混合型	0.9762	1.3256	0.9683	1.3177	0.0079	0.82%
3	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	混合型	1.83	2.314	1.816	2.3	0.0140	0.77%
4	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	股票型	0.6651	0.6651	0.6601	0.6601	0.0050	0.76%
5	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	混合型	1.208	2.74	1.199	2.731	0.0090	0.75%
6	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	混合型	0.688	5.112	0.683	5.098	0.0050	0.73%
7	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	股票型	1.977	1.977	1.963	1.963	0.0140	0.71%
8	161706	招商优质成长混合(LOF)	混合型	2.9995	5.0949	2.9787	5.0741	0.0208	0.70%
9	160910	大成创新成长混合(LOF)A	混合型	0.883	2.943	0.877	2.937	0.0060	0.68%
10	160919	大成产业升级股票(LOF)A	股票型	2.8026	4.7886	2.7843	4.7703	0.0183	0.66%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.2518	1.2518	1.226	1.226	0.0258	2.10%
2	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.2367	1.2367	1.2113	1.2113	0.0254	2.10%
3	017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	股票型	1.1887	1.1887	1.1643	1.1643	0.0244	2.10%
4	017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	股票型	1.1855	1.1855	1.1612	1.1612	0.0243	2.09%
5	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	股票型	1.2956	1.2956	1.2692	1.2692	0.0264	2.08%
6	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	股票型	1.3096	1.3096	1.283	1.283	0.0266	2.07%
7	008975	富国中证消费50ETF联接A	股票型	1.259	1.259	1.2465	1.2465	0.0125	1.00%
8	008976	富国中证消费50ETF联接C	股票型	1.2385	1.2385	1.2262	1.2262	0.0123	1.00%
9	016891	鹏华中证中药ETF联接A	股票型	0.9169	0.9169	0.9091	0.9091	0.0078	0.86%
10	016892	鹏华中证中药ETF联接C	股票型	0.9142	0.9142	0.9064	0.9064	0.0078	0.86%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-30		2024-04-29		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159730	博时国证龙头家电ETF	ETF	0.9836	0.9836	0.9589	0.9589	0.0247	2.58%
2	013053	天弘国证龙头家电指数A	股票型	1.1457	1.1457	1.1177	1.1177	0.0280	2.51%
3	013054	天弘国证龙头家电指数C	股票型	1.136	1.136	1.1082	1.1082	0.0278	2.51%
4	012461	东财家电A	股票型	0.9828	0.9828	0.9596	0.9596	0.0232	2.42%
5	012462	东财家电C	股票型	0.9718	0.9718	0.9489	0.9489	0.0229	2.41%
6	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	ETF	1.0087	1.0087	0.9859	0.9859	0.0228	2.31%
7	159996	国泰中证全指家电ETF	ETF	1.2243	1.2243	1.1975	1.1975	0.0268	2.24%
8	018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	股票型	1.1162	1.1162	1.0919	1.0919	0.0243	2.23%
9	018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	股票型	1.1137	1.1137	1.0895	1.0895	0.0242	2.22%
10	007178	浙商中华预期高股息A	股票型	1.0396	1.0396	1.0175	1.0175	0.0221	2.17%

序号	基金代码	基金简称	2024-04-30		2024-04-29
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	004968	红土创新货币B	2.532	4.042%	0.6433	2.877%
2	004967	红土创新货币A	2.4755	3.799%	0.5779	2.632%
3	017203	中信保诚薪金宝货币E	0.7564	2.879%	0.9542	2.738%
4	001871	前海开源货币B	1.6167	2.746%	0.2835	2.179%
5	002201	大成慧成货币B	0.3985	2.742%	0.4048	3.775%
6	002202	大成慧成货币E	0.3982	2.741%	0.4042	3.774%
7	000980	汇添富添富通货币B	0.6942	2.727%	1.2999	2.671%
8	000599	中信保诚薪金宝货币A	0.7019	2.674%	0.8996	2.532%
9	005151	红土创新优淳货币B	0.4966	2.626%	1.5278	2.578%
10	002200	大成慧成货币A	0.3583	2.547%	0.3615	3.568%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2024-04-30		2024-04-29		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159730	博时国证龙头家电ETF	0.9836	0.9836	0.9589	0.9589	0.0247	2.58%	0.985	-0.14%
2	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0087	1.0087	0.9859	0.9859	0.0228	2.31%	1.061	-5.18%
3	159996	国泰中证全指家电ETF	1.2243	1.2243	1.1975	1.1975	0.0268	2.24%	1.227	-0.22%
4	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.0786	1.0889	1.065	1.0753	0.0136	1.28%	1.094	-1.43%
5	159798	易方达中证消费50ETF	0.9579	0.9579	0.9479	0.9479	0.0100	1.05%	0.958	-0.01%
6	159930	汇添富中证能源ETF	1.4761	1.4761	1.4608	1.4608	0.0153	1.05%	1.478	-0.13%
7	159670	国联安中证消费50ETF	0.9807	0.9807	0.9709	0.9709	0.0098	1.01%	0.982	-0.13%
8	159980	大成有色金属期货ETF	1.7672	1.7672	1.7505	1.7505	0.0167	0.95%	1.763	0.24%
9	159647	鹏华中证中药ETF	1.0728	1.0728	1.0631	1.0631	0.0097	0.91%	1.074	-0.11%
10	159945	广发中证全指能源ETF	1.1843	1.1843	1.1754	1.1754	0.0089	0.76%	1.184	0.03%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2024-04-30		2024-04-29		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159730	博时国证龙头家电ETF	0.9836	0.9836	0.9589	0.9589	0.0247	2.58%	0.985	-0.14%
2	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.0087	1.0087	0.9859	0.9859	0.0228	2.31%	1.061	-5.18%
3	159996	国泰中证全指家电ETF	1.2243	1.2243	1.1975	1.1975	0.0268	2.24%	1.227	-0.22%
4	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.0786	1.0889	1.065	1.0753	0.0136	1.28%	1.094	-1.43%
5	159798	易方达中证消费50ETF	0.9579	0.9579	0.9479	0.9479	0.0100	1.05%	0.958	-0.01%
6	159930	汇添富中证能源ETF	1.4761	1.4761	1.4608	1.4608	0.0153	1.05%	1.478	-0.13%
7	159670	国联安中证消费50ETF	0.9807	0.9807	0.9709	0.9709	0.0098	1.01%	0.982	-0.13%
8	159980	大成有色金属期货ETF	1.7672	1.7672	1.7505	1.7505	0.0167	0.95%	1.763	0.24%
9	159647	鹏华中证中药ETF	1.0728	1.0728	1.0631	1.0631	0.0097	0.91%	1.074	-0.11%
10	159945	广发中证全指能源ETF	1.1843	1.1843	1.1754	1.1754	0.0089	0.76%	1.184	0.03%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNE290	第一创业强债1年期1号	债券型	2024-04-30	0.5351	0.5351	2020-11-18	-0.09%	-0.28%	3.54%	20.76%
2	SLP214	中泰星河17号	混合型	2024-04-26	1.1544	1.1544	2020-08-25	8.10%	15.93%	16.89%	8.67%
3	SJT843	江海证券文韬一号	债券型	2024-04-30	1.3766	1.3766	2020-03-18	0.71%	3.18%	6.76%	8.58%
4	SAW253	广发睿和8号	混合型	2024-04-30	1.1653	1.3783	2018-01-23	2.33%	8.60%	9.64%	8.22%
5	SJG341	华安证券恒赢7号	债券型	2024-04-29	1.1544	1.353	2019-10-30	0.60%	1.84%	4.08%	8.16%
6	SP9786	长城年年红2号	混合型	2024-04-26	1.0943	1.3152	2016-11-24	1.10%	2.70%	2.07%	8.16%
7	SG6365	海通高收益债1号	债券型	2024-04-29	1.7941	1.7941	2016-08-10	0.40%	2.02%	4.70%	7.84%
8	SG6366	海通高收益债1号第一期	债券型	2024-04-30	1.7938	1.7938	2016-08-10	0.38%	1.95%	4.69%	7.83%
9	SG0270	长城半年红4号	债券型	2024-04-30	1.186	1.4519	2016-04-26	-3.91%	0.36%	-0.07%	7.54%
10	SNJ091	第一创业ESG整合债券2号	债券型	2024-04-30	1.1857	1.1857	2021-01-06	0.69%	1.89%	4.44%	7.27%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGM044	东山泉旭日东升	2024-04-26	1.683	1.683	2020-07-08	-0.82%	-1.23%	3.51%	285.13%
2	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-04-29	5.9153	5.9153	2015-11-26	72.14%	148.79%	207.21%	244.57%
3	S23161	同威海源价值1期基金	2024-04-26	5.6884	5.6884	2015-01-08	8.71%	48.25%	12.11%	198.87%
4	SW4945	同威哈勃1号	2024-04-26	1.4902	1.4902	2020-04-17	8.55%	48.96%	20.06%	196.50%
5	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-04-26	0.657	1.379	2019-12-20	3.63%	12.69%	2.34%	155.44%
6	SNG617	汇牛鑫安	2024-04-26	1.729	1.729	2020-12-03	14.13%	21.33%	4.09%	145.25%
7	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-04-19	2.0246	5.0965	2016-01-29	149.83%	148.75%	171.25%	144.37%
8	SQB606	环懿润金瑞昌	2024-03-15	3.0629	3.0629	2021-03-04	0.15%	2.22%	194.68%	137.36%
9	SGN109	因诺天丰5号	2024-04-03	1.9871	1.9871	2019-05-13	175.22%	176.37%	-8.96%	132.14%
10	SY8584	翼威价值发现1号	2024-04-30	2.378	2.378	2018-02-26	3.21%	43.69%	6.07%	128.87%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S23161	同威海源价值1期基金	2024-04-26	5.6884	5.6884	2015-01-08	8.71%	48.25%	12.11%	198.87%
2	SGN109	因诺天丰5号	2024-04-03	1.9871	1.9871	2019-05-13	175.22%	176.37%	-8.96%	132.14%
3	SY8584	翼威价值发现1号	2024-04-30	2.378	2.378	2018-02-26	3.21%	43.69%	6.07%	128.87%
4	SR0254	泽丰一号	2024-04-30	2.139	2.139	2016-12-07	0.09%	0.85%	125.40%	128.28%
5	SR7082	波粒二象趋势1	2024-04-26	7.0068	7.0068	2017-03-13	-1.34%	10.28%	86.78%	100.78%
6	SW4869	同威阿基米德1号	2024-04-26	1.5296	1.5296	2017-10-09	7.18%	43.14%	11.76%	87.70%
7	SGG328	同威大同价值1期	2024-04-29	1.571	1.871	2019-04-22	9.40%	36.37%	10.25%	81.83%
8	SEG260	东方点赞3号D	2024-04-26	1.898	1.898	2018-08-16	91.14%	94.67%	83.74%	81.11%
9	SX2936	同威海源驰骋一号	2024-04-26	1.768	1.768	2017-10-09	6.63%	36.10%	9.00%	77.51%
10	SY0219	万紫千红1号	2024-04-26	2.8564	2.8564	2018-03-13	10.41%	66.53%	24.80%	77.00%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL6729	千河资产金鳄专享1号	2024-04-26	1.108	2.541	2016-07-27	-2.89%	2.59%	21.76%	30.97%
2	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2024-04-26	2.1688	2.1688	2016-07-08	5.58%	5.17%	6.65%	11.00%
3	SGE731	汇誉群智1号	2024-04-26	1.0042	1.0511	2019-04-03	3.53%	1.74%	-0.70%	5.28%
4	SD9597	广东凌日探宝1号	2024-04-26	0.9837	0.9837	2016-01-22	-0.01%	-0.02%	-0.05%	-0.10%
5	S27904	广东凌日3号	2024-04-26	0.3811	0.3811	2015-03-30	6.10%	6.87%	5.36%	-6.11%
6	SLF289	君宜鸿成	2024-04-26	0.934	0.934	2020-08-06	0.17%	1.95%	-2.01%	-10.58%
7	SS6559	陆宝成全新三板2期	2024-04-03	1.5229	1.5229	2017-04-06	-0.08%	-4.20%	-9.38%	-14.24%
8	S27761	陆宝成全1期	2024-04-03	1.0243	1.0243	2015-03-30	-0.06%	-2.38%	-10.91%	-17.38%
9	SNT299	纯达定增精选二号	2024-04-26	1.1839	1.1839	2021-02-23	3.85%	-3.15%	-14.89%	-20.01%
10	SS5057	聚珵多策略1号	2024-04-26	0.5334	0.5334	2017-04-24	4.28%	-7.57%	-17.76%	-24.28%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNG617	汇牛鑫安	2024-04-26	1.729	1.729	2020-12-03	14.13%	21.33%	4.09%	145.25%
2	SJY752	汇牛中和	2024-04-26	2.488	2.488	2020-08-28	9.70%	43.24%	43.57%	103.10%
3	SGF542	万辅固定收益投资2号	2024-03-15	2.52	2.52	2019-03-15	0.16%	-0.12%	1.37%	83.27%
4	SNG751	洮利堕落天使4号	2024-04-26	3.6882	3.6882	2020-11-24	52.80%	59.89%	64.59%	66.41%
5	SJT536	宁水对冲7号	2024-04-29	3.217	3.217	2020-05-21	-2.04%	5.10%	23.97%	36.43%
6	SLM844	汇牛柒号	2024-04-03	1.95	1.95	2020-08-13	13.44%	29.91%	24.12%	31.85%
7	SJM231	汇牛安创1号	2024-04-03	2.35	2.35	2019-12-26	7.75%	23.49%	17.56%	29.19%
8	SJP159	汇牛安创2号	2024-04-26	5.498	5.498	2020-02-17	3.79%	2.48%	11.05%	27.33%
9	SK7308	德远稳健1号	2024-04-26	2.569	2.569	2016-06-29	2.31%	10.59%	16.77%	27.05%
10	SEE324	儒忆18号	2024-04-29	2.295	2.295	2018-07-10	1.50%	11.30%	25.55%	21.69%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SLU329	申尊潮联银河1号	2024-04-26	0.462	0.462	2020-10-22	10.90%	27.94%	51.23%	57.68%
2	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2024-04-19	6	6	2016-11-09	3.50%	37.76%	63.37%	42.95%
3	SM2134	久期宏观对冲2号	2024-04-26	1.5405	1.5405	2016-11-07	40.74%	89.53%	114.46%	42.24%
4	SCB350	易则全球宏观三号	2024-04-26	1.123	1.123	2018-03-01	8.92%	43.42%	29.83%	24.78%
5	SCQ033	泊通致远1号	2024-04-26	1.561	1.761	2018-09-17	0.01%	0.04%	0.10%	23.42%
6	SN3478	易则全球宏观	2024-04-26	1.135	1.135	2016-12-28	8.91%	37.66%	21.61%	17.73%
7	SW8307	易则全球宏观二号	2024-04-26	0.9467	0.9467	2017-08-28	8.73%	34.86%	19.08%	16.16%
8	SEL498	金曼湛然6号	2024-04-26	2.037	3.499	2018-10-24	2.67%	2.41%	16.47%	14.95%
9	SS7644	风起全天候进取一号	2024-04-26	0.9346	2.2368	2017-05-19	4.09%	17.25%	21.65%	14.53%
10	SW7563	思考湘益1号全市场策略私募投资基金	2024-04-26	1.177	1.177	2017-09-06	-8.26%	-1.42%	-11.44%	12.20%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-04-19	2.0246	5.0965	2016-01-29	149.83%	148.75%	171.25%	144.37%
2	SY6576	明得浩伦蓝色趋势五号	2024-04-26	2.0318	2.0318	2017-12-08	85.82%	83.79%	84.76%	85.65%
3	SR3479	华量数博内鑫增强	2024-04-30	1.4722	1.4722	2017-04-28	-7.46%	-3.84%	27.92%	44.09%
4	SGL684	均成博孚利1号	2024-04-26	5.058	5.058	2019-04-24	2.62%	2.89%	7.30%	36.92%
5	SEA802	嘉理套利对冲	2024-04-26	1.714	2.112	2018-06-28	9.45%	36.57%	21.22%	36.79%
6	ST4326	华永信东成二号	2024-04-29	1.284	1.37	2017-05-08	3.46%	23.94%	35.16%	35.73%
7	SCS508	思诺华量化一号	2024-04-29	2.5365	3.0097	2018-05-07	12.11%	24.78%	24.21%	34.04%
8	SCY660	恒健远志量化趋势	2024-04-29	3.2336	3.2336	2018-06-25	-0.21%	12.04%	18.65%	33.25%
9	SGN473	星海汇睿权羲然1号	2024-04-29	2.571	2.571	2019-05-17	-1.04%	1.22%	8.89%	32.66%
10	SS3567	远澜水杉1号	2024-04-26	3.9357	3.9357	2017-03-14	-4.96%	-12.29%	-1.64%	32.30%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGE878	华实扬帆FOF1号	2024-03-01	0.9867	0.9867	2019-04-29	20.58%	26.52%	37.37%	35.76%
2	SJA874	信实3号	2024-04-30	1.7653	2.3456	2021-01-27	3.78%	39.93%	30.19%	34.95%
3	SS0651	仙童FOF101期	2024-03-21	1.7719	1.7719	2017-03-22	13.04%	27.99%	34.04%	28.54%
4	SGC699	泓翊启程一号	2024-04-29	1.773	1.773	2019-07-15	-0.51%	2.54%	17.34%	24.68%
5	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2024-04-26	4.762	4.762	2019-12-11	4.89%	-1.06%	7.37%	22.99%
6	SGH017	睿泉成长1号1期私募证券投资FOF	2024-04-29	1.8274	1.8274	2019-05-29	3.32%	7.96%	15.72%	19.40%
7	SLE715	华侨财富华富FOF	2024-04-26	1.042	1.042	2020-06-29	7.20%	18.14%	25.09%	17.74%
8	SCX951	天津仙童投资管理有限责任公司仙童FOF16期	2024-03-15	1.3991	1.3991	2018-05-14	7.43%	20.29%	13.63%	15.70%
9	SH7432	希瓦小牛FOF精选投资基金	2024-04-26	4.4292	4.4292	2016-03-18	6.85%	18.47%	26.02%	13.89%
10	SNF967	希瓦刀塔FOF2号	2024-04-12	0.9677	0.9677	2021-01-19	3.72%	15.73%	18.13%	12.92%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2024-04-26	1.2787	1.9634	2020-03-10	23.80%	27.23%	29.44%	41.21%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-04-29	5.9153	5.9153	2015-11-26	72.14%	148.79%	207.21%	244.57%
2	SR7319	百航进取2号私募基金	2024-04-26	5.911	5.911	2016-12-26	18.03%	24.36%	45.73%	100.10%
3	ST5132	衍恒南山一号	2024-04-29	3.509	4.296	2017-05-15	-0.11%	47.13%	52.43%	66.30%
4	SS0850	百航稳健1号	2024-04-26	7.165	7.165	2017-02-20	16.50%	20.81%	34.25%	65.86%
5	SEC858	歆享海盈三号	2024-04-26	1.873	2.015	2018-06-26	28.38%	27.85%	28.38%	61.33%
6	SL5593	多盈-笛卡尔	2024-04-26	1.462	1.462	2016-07-22	-0.75%	30.77%	52.77%	48.43%
7	SY7287	鹤骑鹰列墨蔚蓝	2024-04-26	1.5173	1.5173	2018-01-16	12.18%	27.80%	22.91%	47.28%
8	S26669	华银德洋基金	2024-04-26	3.4748	10.0657	2015-04-27	-6.77%	-13.96%	31.19%	46.91%
9	SEA420	东海龙王一号	2024-04-26	1.603	2.876	2018-06-05	1.78%	16.08%	27.32%	44.41%
10	SGE778	卓进长坡1号	2024-04-30	1.089	1.689	2019-04-30	6.66%	28.12%	45.01%	38.02%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGX508	无花果量化专享3号	2024-04-26	2.332	2.332	2019-08-12	0.04%	0.21%	0.43%	99.83%
2	SGY066	金邦安容克套利二号	2024-04-24	1.461	1.798	2019-08-16	14.41%	29.98%	33.91%	40.21%
3	SGQ384	金伯珠安衍一号	2024-04-26	1.493	1.561	2019-05-17	0.67%	4.33%	16.64%	22.78%
4	SD0852	堃熙多策略1号	2024-04-26	2.0263	2.0263	2015-12-09	-0.03%	0.01%	-0.80%	22.77%
5	SNJ907	进化论稳泰对冲1号	2024-04-26	1.1883	1.1883	2020-12-29	0.44%	14.45%	18.56%	21.66%
6	SEM993	金享精选策略	2024-04-26	1.342	1.525	2018-09-12	0.60%	3.63%	13.34%	19.82%
7	ST7154	微丰凯旋9号	2024-04-29	2.125	2.125	2017-05-26	-1.21%	5.56%	2.26%	18.72%
8	SX1581	时代复兴微观三号	2024-04-26	1.2475	1.4931	2017-09-15	2.05%	1.84%	2.77%	14.98%
9	SLQ140	宽合新动力一号	2024-04-19	1.0108	1.0932	2020-08-19	0.08%	0.29%	12.42%	14.34%
10	SEA339	双隆-阿尔法隆盈1号	2024-04-26	2.3757	2.3757	2018-07-12	3.53%	5.48%	11.10%	13.84%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SW4945	同威哈勃1号	2024-04-26	1.4902	1.4902	2020-04-17	8.55%	48.96%	20.06%	196.50%
2	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-04-26	0.657	1.379	2019-12-20	3.63%	12.69%	2.34%	155.44%
3	SLE306	中阅聚焦3号	2024-04-12	4.7836	4.7836	2020-06-03	8.76%	41.30%	-11.70%	128.76%
4	SGV356	景唐智盈增利3号	2024-04-03	0.896	0.896	2019-12-03	50.59%	45.69%	207.90%	86.67%
5	SCZ146	鸿凯智慧1号	2024-04-02	5.9535	7.9535	2018-06-25	14.19%	22.95%	142.10%	72.71%
6	SJZ950	信迹元亨3号	2024-04-29	1.8774	1.8774	2020-05-15	25.65%	35.96%	85.13%	67.85%
7	SX8197	弘唯基石华盈1号	2024-04-26	4.328	4.328	2018-02-09	-7.93%	17.13%	28.39%	63.32%
8	SX8208	弘唯基石华盈	2024-04-30	3.571	4.078	2017-11-13	-10.77%	40.31%	25.25%	60.71%
9	SEX097	合利稳健1号	2024-04-26	1.645	1.748	2018-12-28	-0.78%	32.98%	32.77%	59.09%
10	SET179	恒穗基业常青-激进成长1号	2024-04-29	7.5437	7.7104	2018-12-06	24.24%	47.71%	101.14%	57.44%